1.事實發生日:93/12/15
2.發生緣由:本公司91年第一次有擔保普通公司債將於
94年5月17日到期,依規定應行申報之財務業務資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)有擔保普通公司債基本資料：
(1)發行日：91/05/17。
(2)投資人可買回日：94/05/17。
(3)到期日：94/05/17。
(4)上月底流通在外餘額：新台幣150,000仟元。
(二)償債資金來源：自有資金。
(三)財務結構：
(1)負債占資產比率：41.25%。
(2)長期資金占固定資產比率：207.07%。
(四)償債能力：
(1)流動比率：282.58%。
(2)速動比率：192.11%。
(五)財務結構：
(1)未受限制現金及約當現金餘額：新台幣137,901仟元。
(2)未受限制短期投資餘額：新台幣673,192仟元。
(3)長期投資中屬上市櫃公司股票部份餘額：無。
(六)短期借款：新台幣509,602仟元。
(七)一年內到期之長期負債：新台幣425,590仟元。